Beschreibung
Abrechnungssystem für Provisionen und Sondervergütungen der für die Vertrauensleute und Vermittler zuständigen Mitarbeiter von Banken und Instituten.
Es stehen folgende grundlegende Funktionen zur Verfügung:
- Stammdatenverwaltung von Vermittlern mit umfangreicher Filterfunktion.
- Die Stammdaten der Vermittler können nach Word und Excel exportiert werden.
- Vermittler können für getrennte Abrechnungen zu einem bestimmten Mandanten zugeordnet werden.
- Produktdatenbank zur Verprovisionierung an Vermittlern mit Festlegung von Höchst- und Mindestprovisionen.
- Speichern von Sondervergütungen, die getrennt von Provisionen abgerechnet werden können.
- Möglichkeit zur Zuordnung individueller Sonderkonditionen für bestimmte Produkte zu einzelnen Vermittlern und Mandanten.
- Für Mandanten können jeweils gesonderte Aufwandskonten für Zahlungen von Vergütungen festgelegt werden.
- Abrechnung von Provisionen und Sondervergütungen mit Ausgabe in individuell anpassbaren Worddokumenten.
- Erstellung von Buchungslisten und Ausgabe der Buchungen für einen freien Zeitraum als SEPA XML-Datei.
- Erstellung von Vergütungenbescheinigungen als Worddokumente.
- Kleine statistische Auswertung.
- Provisionen und Sondervergütungen können für einen freien Zeitraum nach Excel zur weiteren Auswertung exportiert werden.
- Individuell angepasste Word- und Excddateien können in der Datenbank für einen schnellen Zugriff registriert werden.
- Integrierte Benutzerverwaltung mit unterschiedlichen Zugriffsrechten auf die einzelnen Funktionen.
- Schlankes und netzwerkfähiges Programm auf Basis einer Access-Datenbank.
- Einbindung von jeweils physikalisch getrennten Datenbanken.